*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Хеджирование \"коротких\" контактов

курсовые работы, Рынок ценных бумаг

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 548

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..
Глава 1. Определение понятий. Теоретическая информация…....
1.1 Хеджирование как явление в мировой экономике………..
1.2 Сущность хеджирования……………………………………
1.3 Инструменты хеджирования………………………………..
1.4 Виды хеджирования………………………………………….
Глава 2. Хеджирование «коротких» контактов…………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА……………………………………….
Современная российская экономика характеризуется достаточно высоким уровнем риска. Управление таким риском представляет собой процесс нахождения и оценки компромисса между риском и ожидаемой доходностью. Снижение риска и его перераспределение на базе использования финансовых инструментов может быть достигнуто путем осуществления операций хеджирования.
Вопрос хеджировать или не хеджировать риски, возникающие в хозяйственном процессе, продолжает ставить в тупик многие компании. В основе этих трудностей – недостаточное понимание сути возникающих рисков, сомнения относительно стоимости хеджирования и нежелание показывать убытки по транзакциям с производными инструментами.
В рыночной экономике постоянно наблюдаются изменения цен товаров, ценных бумаг, процентных ставок. Данный факт заставляет участников рынка, во-первых, прогнозировать будущую ситуацию, во-вторых, страховать свои действия. Страхование или хеджирование состоит в нейтрализации неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для инвестора/производителя или потребителя того или иного актива.
Данные обстоятельства определили актуальность выбранной темы курсовой работы.
Целью работы является изучение вопросов хеджирования «коротких» контактов на рынке ценных бумаг.
Задачами работы являются:
 рассмотреть понятие и сущность хеджирования;
 рассмотреть инструменты и виды хеджирования;
 изучить технику осуществления хеджирования продажей, или короткого хеджирования;
 проанализировать конкретные примеры короткого хеджирования.
1. Галанов В.А.. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. − М.: Финансы и статистика 2002. – 464с.
2. Герчикова И. Международные товарные биржи//Вопросы экономики – 2001. - №7.- С.22.
3. Гончарова О.А. Основы хеджирования. Учет хеджирования процентного риска// МСФО и МСА в кредитной организации. – 2009. − №2. – С.31.
4. Ковни Ш. де, Такки К. Стратегии хеджирования/ Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. − 208 с.
5. Маренков Н.Л. Ценные бумаги: Учебно-методическое пособие для вузов. − Изд. 2-е. – Ростов н/Д:. Феникс – 2005. – 602с.
6. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчётности: Учебник – М.: Инфра-М, 2004. −512с.
7. Строгалев А. Семь шагов к хеджу// Рынок ценных бумаг. −2000. − №10. – С 51.
8. Федотктн В., Федоткина И. Словарь-справочник внешнеэкономических терминов и определений. − М.: ПоРог, 2007. – 576с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу