    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
билеты по АУ
| ответы на вопросы, Антикризисное управление Объем работы: 16 стр. Год сдачи: 2011 Стоимость: 400 руб. Просмотров: 645 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Заказать работу
1. Система антикризисного управления: понятие, проблематика, основные функции.
2. Понятия кризиса и причины его возникновения. Типология кризисов и их классификация.
3. Принципы и методы диагностики в антикризисном управлении.
4. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства).
5. Классификация рисков в антикризисном управлении.
6. Методы определения запаса финансовой прочности фирмы. Измерение делового риска на предприятии.
7. Структура капитала и расчет финансового риска. Интегральный риск.
8. Средневзвешенная стоимость капитала: основные методы расчета.
9. Систематический и несистематический риск. Фактор «бета».
10. Финансовый леверидж. Формула Дюпона.
11. Влияние групповых интересов на интерпретацию финансовой отчетности.
12. Особенности и ограничения в применении математических моделей прогнозирования банкротства
2. Понятия кризиса и причины его возникновения. Типология кризисов и их классификация.
3. Принципы и методы диагностики в антикризисном управлении.
4. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства).
5. Классификация рисков в антикризисном управлении.
6. Методы определения запаса финансовой прочности фирмы. Измерение делового риска на предприятии.
7. Структура капитала и расчет финансового риска. Интегральный риск.
8. Средневзвешенная стоимость капитала: основные методы расчета.
9. Систематический и несистематический риск. Фактор «бета».
10. Финансовый леверидж. Формула Дюпона.
11. Влияние групповых интересов на интерпретацию финансовой отчетности.
12. Особенности и ограничения в применении математических моделей прогнозирования банкротства
Инвестиционный риск
Систематический риск – близкий к рыночному риску или риску, который нельзя уменьшить методом диверсификации.
Если инвесторы, главным образом, обеспокоены систематическим риском, то возникает вопрос: «Как следует измерять рискованность, привносимую в портфель индивидуальной ценной бумагой?». Этот риск может быть измерен с помощью коэффициента бета.
Коэффициент бета измеряет систематический риск актива.
Систематический риск – близкий к рыночному риску или риску, который нельзя уменьшить методом диверсификации.
Если инвесторы, главным образом, обеспокоены систематическим риском, то возникает вопрос: «Как следует измерять рискованность, привносимую в портфель индивидуальной ценной бумагой?». Этот риск может быть измерен с помощью коэффициента бета.
Коэффициент бета измеряет систематический риск актива.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.