*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

производные финансовых инструментов: свопы

рефераты, Финансы и кредит

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 346

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Введение 3
Теоретическая часть 4
1. Производные финансовых инструментов: свопы 4
1.1. Сущность лондонской межбанковской ставки предложения 4
1.2. Структура свопа 7
1. 3. Виды спопов 11
1.4. Своповый дилер 16
Практическая часть 18
Задача 1 18
Задача 2 21
Задача 3 23
Заключение 24
Список литературы 28
Одним из рынков, совокупность которых и образует рыночную экономику, является финансовый рынок, опосредующий распределение
денежных средств между участниками экономических отношений. С его помощью мобилизуются свободные финансовые ресурсы и
аккумулируются в руках тех, которые могут ими наиболее эффективно распорядиться. Собственно, именно на финансовом рынке
изыскиваются средства для развития сферы производства и услуг. Поэтому, в определенном смысле, финансовый рынок можно назвать
начальным звеном процесса воспроизводства.
Финансовый рынок, как и вообще рыночную экономику можно разделить на два сегмента во временном отношении: спотовый и срочный
рынок. Спотовый (кассовый) рынок – это рынок наличных сделок. На спотовом рынке происходит одновременная оплата и поставка активов.
Срочный рынок - это рынок, на котором заключаются срочные сделки, представляющие собой договор между контрагентами о будущей
поставке предмета контракта на условиях, которые оговариваются в момент заключения такой сделки
В настоящее время перед Россией остро стоит проблема привлечения иностранных инвестиций, без которых сложно себе представить
полноценное развитие промышленности и осуществление крупных проектов, из-за отсутствия достаточных средств внутри страны или
нежелания потенциальных инвесторов-резидентов рисковать своим капиталом. В то же время о привлечение иностранных инвестиций
нечего и говорить без развитого фондового рынка. Рынок же производных финансовых инструментов является неотъемлемой частью
фондового рынка, который позволяет не только получать спекулятивную прибыль, но и, что особенно важно для прямых инвесторов,
проводить хеджирование от рисков. Срочный рынок очень важен, так как без него законченного финансового рынка в стране никогда не
будет.
В данной работе будут рассмотрены производные финансовых институты.
Операции своп относятся к более сложной отрасли экономического менеджмента компании или банка, называемой финансовым
инжинирингом. К типичным операциям своп относят: валютный своп, процентный своп, своп активов и др. Операция своп представляет
собой покупку или продажу иностранной валюты на ближайшую дату с одновременной контрсделкой на определенный срок.
Преимущества операций своп заключаются в оптимизации для участников условий заимствования и инвестиций. Можно было бы
охарактеризовать свопы как обмен сравнительными преимуществами в условиях финансирования и платежей. С точки зрения
долгосрочного страхования процентных ставок используются процентные (interest rate swaps), валютные (currency swaps) и межвалютные
процентные свопы (cross currency interest rate swaps).
Своп – это соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу