Управление потоками денежных средств на примере ЗАО СП « «Матадор – Омскшина»

Введение 3
Глава 1 Теоретические основы управления денежными средствами 5
1.1. Денежные средства как элемент оборотных средств, роль
других элементов оборотных средств в управлении денежными потоками 5
1.2 Финансовый цикл 14
1.3 Планирование движения денежных средств 20
Глава 2. Управление потоками денежных средств на примере
ЗАО СП « » 37
2.1 Экономическая характеристика предприятия ЗАО СП
«»37
2.2 Анализ денежных потоков предприятия42
2.3 Расчет длительности производственно – коммерческого цикла 56
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию управления и
планирования потоков денежных средств62
3.1 Прогнозирование денежных средств на предприятии62
3.2. Совершенствование процесса планирования движения
денежных средств72
3.3 Рекомендации по увеличению притока и уменьшению оттока
денежных средств77
Заключение 80
Список использованной литературы 83
Приложения