Краткострочная финансовая политика

ЗАДАЧА №1 6
Определить период обращения денежных средств компании при следую¬щих условиях: оборачиваемость средств в запасах составляет 90 дней, т.е. в среднем проходит 90 дней между заказом или получением товарно-материаль¬ных запасов (ТМЗ) и продажей готовой продукции. Оплата отгруженной про¬дукции покупателями осуществляется в среднем 20 дней после их заказа или получения.
ЗАДАЧА №2 6
Составьте отчет о прибылях и убытках деятельности компании, придер¬живающейся стратегии «тощий и скупой», при промежуточном состоянии эко¬номики и рассчитайте показатель рентабельности собственного капитала (ROE – отношение чистой прибыли к акционерному капиталу). Используя следую¬щий шаблон(в тыс. руб.)
ЗАДАЧА №3 6
Определите ожидаемое значение ROE для каждой из рассматриваемых стратегий исходя из предположения, что имеется 50% вероятность того, что экономика окажется в промежуточном состоянии и по 25% - в состоянии спада или подъема.
ЗАДАЧА №4 7
Предположим, что в связи с изменением экономической ситуации ставки по долгосрочным кредитам остались на прежнем уровне (25%), в то время как ставки по краткосрочным кредитам увеличились на 3% и составили 23%. Как это повлияет на рентабельность деятельности компании (показатель ROE), при промежуточном состоянии экономики в случае каждой из трех стратегий?
ЗАДАЧА №5 7
Компания в основном использует два следующих источника краткосроч¬ного финансирования: торговый кредит и банковские кредиты. Поставщик, у которого компания осуществляет закупки в течение года на сумму 25 тыс. руб., предлагает следующие условия кредита: 3/10, т.е. скидка 3%,если погасить в течение 10 дней, брутто 60, т.е. коммерческий кредит на 60 дней.
а) определите величину среднедневных покупок компании у данного по¬ставщика за вычетом скидки;
б) определите средний уровень кредиторской задолженности данному по¬ставщику с использованием скидки; при отказе от скидки. Какова величина бесплатного и платного торгового кредита в каждом из вариантов?
в)...