Управление денежными средствами

Управление денежными средствами — ‘nj контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке, брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств, в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д.
Функция управления денежными средствами является весьма важной и заслуживает самого внимательного отношения со стороны руководства предприятием, поскольку нехватка денег может в короткие сроки привести к резкой остановке работы предприятия.
Процесс управления денежными средствами базируется на детальном и непрерывном прогнозировании денежных потоков, которое должно регулярно сопоставляться с фактическими результатами для того, чтобы проанализировать и повысить точность всего процесса. Только таким образом компания может предвидеть масштабы и время наступления денежных проблем и предпринять усилия для их своевременного разрешения.
Цель – изучить процесс управления денежными средствами предприятий.
Задачи:
- рассмотреть цели и организацию управления денежными средствами на предприятиях;
- изучить процесс планирования денежных потоков;
- дать рекомендации по управлению денежными средствами на предприятии.