Управление денежными потоками на примере ООО Молочные продукты

Введение 3
Глава 1. Теоретическая сущность денежных потоков 6
1.1. Характеристика и виды денежных потоков 6
1.2. Принципы управления денежными потоками 16
1.3. Учет и планирование денежных потоков на предприятии 29
1.4. Методы оптимизации денежных потоков 32
Глава 2. Управление денежными потоками 45
на примере ООО «Молочные продукты» 45
2.1. Характеристика деятельности ООО «Молочные продукты» 45
2.2. Управления денежными потоками на предприятии 46
2.3. Построение отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методами 48
Глава 3. Пути совершенствования управления денежными потоками 60
3.1. Предложения по совершенствованию 60
3.2. Анализ эффективности предложенных мер 66
Заключение 71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 75
Приложение 1 77
Приложение 2 85
Приложение 3 87