Управление денежным оборотом организации (на примере ОАО «Станкостроитель»)

Введение 3
1 Теоретические аспекты организации денежного оборота пред-приятия
7
1.1 Экономическая сущность денежного оборота предприятия 7
1.2 Финансовая политика предприятия 22
1.3 Методы и источники привлечения капитала 26
2. Управление денежным оборотом ОАО «Станкостроитель» 38
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 38
2.2 Управление денежной наличностью предприятия 53
2.3 Управление дебиторской задолженностью предприятия 61
2.4 Управление запасами и затратами 74
2.5 Управление заемными средствами 86
3 Прогнозирование денежного оборота предприятия в совре-менных условиях
98
3.1 Разработка плана поступления и расходования денежных средств
98
3.2 Планирование наличного денежного оборота 102
3.3 Организация финансовой работы по управлению денежным оборотом предприятия
113
Заключение 126
Список использованной литературы 140
Приложение 1. Устав общества
Приложение 2. Бухгалтерский баланс
Приложение 3. Отчет о движении денежных средств
Приложение 4. Платежный баланс.
Приложение 5. Расчет лимита остатка кассы