кьнтрольная работа по бухучету в банке. вариант №1

На основании начального баланса банка и журнала регистрации совершенных банком операций за отчетную дату необходимо:
1. Заполнить журнал регистрации совершенных банком операций (отразить корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции).
2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции.
3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании лицевых счетов.
4. Заполнить баланс на конец дня.
Оборотная ведомость (образец)
№ счета
второго
порядка
(в порядке
возрастания) Остаток на начало дня Обороты за день Остаток на конец дня
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
01 12000 440 1000 11440 0
02 4000 1000 0 5000
66 2000 400 0 2400
50 1000 6000 7200 -200
50-3 8820 8820
70 2400 2400
60 142000 1200 143200
71 14000 7200 13200 20000
62 6000 1000 5000
69 140000 52000 360 360 140000 52000
76 160000 2900 162900
79 40 400 360
99 52000 200 52200
82 4000 0 4000
96 8000 0 8000
итого 296000 296000 30060 30060 308260 308260