Контрольная работа по учету в банке (2 задания)

1. Задание 1
12.01.08 ОАО «Каравай» представлено в банк документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации. Документы оформлены верно. Заключен договор банковского счета.
Требуется:
Присвоить номер лицевому счету ООО «Каравай», находящегося в негосударственной собственности и занимающегося коммерческой деятельностью. На данном балансовом счете уже зарегистрировано 1050 лицевых счетов, контрольный ключ - 3.
2. Задание 2
12.01.08 акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» совершены следующие операции:
1.На основании платежного поручения № 701 от иногородней фирмы «Заря» на счет предпринимателя Кольцова А.А. зачислены средства в сумме 150000 руб.
2.По денежному чеку ООО «Волга» выданы наличные денежные средства в сумме 80000 руб. для выплаты заработной платы. Одновременно предъявлены платежные поручения на перечисление НДС в сумме 14000 руб..
3.ООО «Волга» представлено в банк акцептованное платежное требование от иногороднего получателя на сумму 4500 рублей.
4.От налоговой инспекции поступило инкассовое поручение на взыскание недоимки по платежам в бюджет с расчетного счета предпринимателя Кольцова А.А. в сумме 3500 руб.
5.В установленный срок акционерным обществом «Янтарь» погашена задолженность по кредиту 50000 рублей и уплачены начисленные проценты в сумме 6500 руб. Кредитный договор закрыт. Восстановлена сумма со счета резерва на возможные потери по кредитам. Ранее резерв был создан в размере 1%.
6.ООО «Пульс» открыта кредитная линия в сумме 280000 руб. на 30 дней. Оформлен залог имущества на сумму 320000 руб. Выдан кредит в сумме, необходимой для оплаты иногороднего платежного требования-поручения, с зачислением на расчетный счет.
7.С расчетного счета ООО «Авангард» на депозитный счет перечислены средства в сумме 40000 руб. на срок 60 дней.
8.На корреспондентский счет банка зачислен межбанковский кредит в сумме 35000 руб., предоставленный банком «Агидель» сроком на 21 день. Передано в залог имущество в сумме...