Учёт и анализ доходов и расходов организаци

- Лимит Бюджета движения денежных средств. В разрезе каждого ЦО рассчитывается свободный остаток денежных средств по статьям бюджета, с учетом лимита, ранее согласованных, но еще не оплаченных, и фактически проведенных платежей. При проверке лимита осуществляется учет переходящих неиспользованных остатков ДС в рамках предыдущих месяцев квартала.
- Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Реализована возможность гибкой настройки фильтров на счета/субсчета бухгалтерского учета, участвующие в расчете ДКЗ, возможность установки параметра по контролю ДКЗ по Контрагенту или Контрагенту/договору.
- Условия оплаты, предусмотренные договором. Реализована возможность автоматической проверки суммы возможной оплаты по договору (с учетом заданных условий предоплаты и оплаты по факту, указанных в карточке договора), а также срока оплаты по условиям договора с учетом дат поставки. Весь расчет осуществляется на основании информации из договора и всех платежных и сопроводительных документов, привязанных к договору.
По результатам проверки всех контролируемых параметров выдается развернутый протокол, с информацией о результатах проверки и исходных данных, участвующих в проверке.
В рамках системы реализована гибкая настройка проверки контролируемых параметров для различных групп пользователей. Настройка позволяет включать/отключать проверку одного или нескольких контролируемых параметров. Данная возможность удобна для согласования срочных, важных платежей, согласование которых осуществляется Руководителем ООО «СтройПрофРезерв», обладающим полномочиями согласования платежа даже при нарушении какого-либо из проверяемых условий (например, состояния ДКЗ).