Финансово инвестиционное планирование фирмы

ЧАСТЬ 1.
1. Формирование денежных потоков
В данном разделе представлены исходные данные. В курсовой работе рассматривается компания ООО «Мебельторг». Компания планирует расширение производства.
1.1. Плановые показатели
Объем реализации в предыдущем периоде, шт. 15000
Цена товара, руб. 1200
Выручка от реализации в предыдущем периоде, руб. 18 000 000
Оплата в текущем месяце 75%
Оплата закупок в текущем периоде 70%
Инвестиции, руб. 918 000
Налог на прибыль 24%
Проценты за долгосрочный кредит (в год) 30%
Проценты за краткосрочный кредит (за квартал) 5%
Экономическая рентабельность активов 35,40%
Плановый коэффициент абсолютной ликвидности 100,00%
Оборотные активы на начало периода 4 456 250
Дебиторская / кредиторская задолженность 1,30















1.2. Укрупненный баланс предприятия на 31 марта 2007 года (начальный)


Актив руб. Пассив руб.
1. ОС и прочие внеоборотные активы 625 000,00 1. Собственные средства 1 900 986,20
балансовая стоимость 1 300 000,00 Уставный капитал 1 550 986,20
износ 675 000,00 Прибыль 350 000,00
остаточная стоимость 625 000,00
2. Запасы и затраты 15 486,20 2. Расчеты и прочие пассивы 3 455 264,00
Материалы 2 616,67 Долгосрочный кредит 0,00
НЗП 6 434,77 Краткосрочный кредит 0,00
Готовая продукция 6 434,77 Задолженность перед поставщиками 134 100,00
3. Денежные средства и прочие активы 4 715 764,00 Задолженность перед персоналом по оплате труда 1 040 000,00
Денежные средства 215 764,00 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 2 281 164,00
Дебиторская задолженность 4 500 000,00 Прочие пассивы 0,00
Прочие активы 0,00
Баланс 5 356 250,20 Баланс 5 356 250,20

Актив:
• основные и прочие внеоборотные активы (а именно их остаточная
стоимость, которая равняется разнице между балансовой стоимостью и износом оборудования);
• запасы и затраты (суммирование значения «материалов» и «готовой
продукции»);
• денежные средства и прочие пассивы (остаток неиспользованных
денежных средств);
Пассив:
• собственные средства (уставный...