Финансово инвестиционное планирование фирмы

Исходные данные. 2
Описание предприятия. 2
Расчет затрат и есбестоимости продукции, определение прибыли предприятия. 4
Источники финансирования инвестиционного проекта. 4
Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска. 11
Метод Дина 12
Исходные данные.

Описание предприятия.
ЗАО «Камин» производит железные решётки для каминов и печей. Компания решает улучшить качество производства своего товара и закупает новое оборудование для выплавки и ковки железа.
Таблица 1 Укрупненный баланс предприятия на 01.01.2007
Актив тыс. руб Пассив тыс. руб.
1. ОС и прочие внеоборотные активы 550 000 1. Собственные средства
балансовая стоимость 640 000 Уставный капитал 1 890 000
износ 90 000 Прибыль 159 000
остаточная стоимость 550 000
2. Запасы и затраты 599 000 2. Расчеты и прочие пассивы
материалы 85 000 долгосрочный кредит
готовая продукция 514 000 кредиторская задолженность
3. Денежные средства и прочие пассивы 900 000
денежные средства
дебиторская задолженность 900 000
Баланс 2 049 000 Баланс 2 049 000


Таблица 2 План инвестиций.
Инвестиционные потребности 2007-1 месяц
Строительство и реконструкция 390 000
Оборудование и механизмы 950 000
Установка и наладка оборудования, 8% 650 000
Лицензии и технологии 350 000
Проектные работы
Обучение персонала 190000
Вложения в оборотные средства
Сопутствующие затраты
Итог 2 530 000


Общая стоимость нового оборудования составляет 950 тыс. руб. Установка и наладка 650 тыс. руб. (8% от стоимости). Лицензии и технологии, обучении персонала – 350, 190 тыс. руб. соответственно. Таким образом, инвестиционные потребности составляют 2 530 000 руб.

Таблица 3 Плановые показатели.
Наименование показателя
Основная валюта руб.
Длительность интервала планирования (ИП), год 0,5
Срок жизни проекта, лет 2 года
Дата начала проекта 2007
Ставка рефинансирования ЦБ РФ 13%
Среднегодовой темп инфляции 10%
Метод расчета - постоянные цены 1
Объем реализации в предыдущем месяце, тыс.шт 50
цена...

дабы улучшить их экономический эффект. Необхходимо взять дополнительные кредиты для развития и поддержания компании.
Так же, так как, ставка процента – немаловажный фактор. Необходимо стремиться к поиску более «дешевых кредитов».