общая теория статистики

СОДЕРЖАНИЕ



Условие 3

Исходные данные 4

Проверка информации на однородность. 5

Определение количества групп 8

Показатели центра распределения 11

Показатели вариации 11

Показатели дифференциации 13

Показатели концентрации 14

Показатели формы распределения 15

Проверка соответствия эмпирического распределения активов нормальному 15

Определение доверительного интервала для средней величины активов банков в генеральной совокупности. 17

Анализ зависимости прибыли банков от объема их активов 17

Установление факта наличия связи между прибылью банков и объемом их активов 17

Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени влияния факторного признака на величину результативного 18

Оценка степени взаимной согласованности между суммой активов банков и величиной их прибыли с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверка его значимости и возможности использования линейной функции в качестве формы уравнения 21

Построение уравнения парной регрессии. Оценка качества построенной модели 21





Условие

1. Введите исходные данные в компьютер (номер варианта задания, отраженный в таблицах исходных данных, и порядковый номер фамилии студента в журнале группы совпадают).

2. Осуществите проверку первичной информации по факторному признаку на однородность и нормальность распределения. Исключите резко выделяющиеся единицы из массива первичной информации.

3. Постройте ряд распределения отобранных единиц по факторному признаку. Число групп определите по формуле Стерджесса. По построенному ряду распределения рассчитайте показатели:

• центра распределения (среднюю арифметическую, моду, медиану);

• степени вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации, коэффициент вариации, относительный показатель квартильной вариации);

• дифференциации (коэффициент фондовой дифференциации, коэффициент децильной дифференциации);

• концентрации (кривая Лоренца,...