Контрольная по менеджменту

1 ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТОКА
Перед началом года компания имеет запас средств в размере $5.9 млн., с помощью которого она надеется профинансировать долгосрочный инвестиционный проект. Необходимые расходы по проекту для каждого месяца года даны в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Расходы, тыс. $ 300 320 350 400 500 800 930 800 700 600 500 300

Но есть очевидная проблема - с одной стороны необходимые расходы, в расчете на год, превышают имеющиеся средства (дефицит около 500 тыс. $), а с другой – в начале года имеется избыток средств.
Поэтому было принято решение размещать свободные деньги в 1-месячные, 3-месячные, 6-месячные и 12-месячные свободно обращающиеся депозитные сертификаты. (По истечении срока действия сертификата он обращается в наличные, возвращая номинальную стоимость плюс доход соответствующий сроку действия).
В таблице 1.2 даны характеристики сертификатов.
Таблица 1.2.
Вид сертификатов Годовой доход Цена сертификата
1-месячные 18% 1 000
3-месячные 20% 3 000
6-месячные 24% 5 000
12-месячные 30% 10 000

Необходимо составить помесячный план размещения средств в сертификаты, который, как минимум, обеспечил бы необходимое финансирование, а с другой обеспечил бы максимальный доход от свободных средств.
Учтите, что дополнительно к запланированным в данном месяце расходам по проекту нужно оставлять страховой запас в размере 10% от этой суммы. Т.е. например в июне после всех вложений должно остаться 80 тыс.$, доступных для использования в любой момент.

2 УНИВЕРМАГ «ПРИРЕЧЕНСКИЙ»
Универмаг «Приреченский» хотел бы улучшить политику управления запасами, чтобы удовлетворять 99 процентов спроса его клиентов на цветные льняные простыни.
Спрос на цветные льняные простыни в течение последнего года составлял (по периодам инвентаризации):
Таблица 2.1
432 401 351 460 432 324 476 299 410 386 390 368 388
419 494 364 467 371 394 429 415 489 391 446 407 416

Стоимость одной льняной простыни 12 $....