Контрольные задания по управлению финансами

Вариант 1.

Задача 1.
Используя необходимую модель найдите оптимальный остаток денежных
средств, верхний предел необходимых денежных средств, средний кассовый
остаток.
Данные для расчета: ,
1. процентная ставка по ценным бумагам за 6 мес - 24%;
2. фиксированная стоимость сделки с ценными бумагами - 40$;
3. изменение ежедневных чистых потоков денежных средств - 200$;
Задача 2.
Общее потребление предприятия - 1000 шт/ мес, стоимость размещения заказа 40 стоимость хранения единицы товара - 5$. Необходимо найти оптимальный объем заказа, количество заказов за год.
Задача 3.
Продажа в кредит предприятия - 150 тыс. $, период поступления платежей - 90, дней, себестоимость - 70% от продажной цены. Необходимо найти средний баланс дебиторской задолженности, средние капитальные вложения в дебиторскую задолженность.
Задача 4.
Продажа в кредит предприятия составляет 30 тыс. $, период денежных поступлений 2 мес. Условия нетто/30 рыночная процентная ставка 50 %. Предприятие разработало предложение 2/10. Предприятие рассчитывает, что 25 %, покупателей воспользуются скидкой и время взыскания денежных платежей сократится в 1,5раза. Стоит ли предоставлять скидку?
Задача 5.
Фирма планирует изменить кредитную политику и увеличить объем продаж на 40%. При этом время сбора денежных средств увеличится до 4 мес. Безнадежные долги на увеличенной продаже составят 2%. Целесообразно ли изменение данной политики при следующих условиях: продажа в кредит 1000 000 $, цена продукции - 150 $, переменные затраты - 100 $, постоянные затраты - 10 $. Рыночная процентная ставка 20%, сбор платежей 2 мес.