Модель управления денежным оборотом ОАО Тюменьэнерго

Объектом исследования выступает денежный оборот ОАО «Тюменьэнерго».
Предметом исследования в данной работе являются экономические отношения, возникающие между субъектами экономической деятельности по поводу эффективности управления денежным оборотом фирмы.
Цель выпускной квалификационной работы разработать модель оптимизации денежного оборота. Цель предполагает решить ряд задач:
– раскрыть содержание, формы, принципы и факторы финансовой устойчивости ОАО «Тюменьэнерго»;


– выявить общие и специфические особенности управления денежным оборотом;
– выбрать альтернативную методику расчета денежного потока предприятия;
– провести расчет показателей денежного оборота ОАО «Тюменьэнерго»;
– проанализировать тенденции показателей денежного оборота ОАО «Тюменьэнерго»;
– предложить стратегию оптимизации денежного оборота фирмы;
– произвести расчет прогнозных значений показателей денежного оборота предприятия;
– выявить актуальные направления обеспечения экономической и финансовой безопасности ОАО «Тюменьэнерго»;
– предложить программу модернизации объекта.

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ФИРМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1.1 Содержание, формы, принципы денежного оборота фирмы.
1.2 Общие и специфические особенности управления денежным оборотом фирмы.
1.3 Выбор альтернативной методики управления денежным оборотом.
2. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
2.1 Расчет финансовых показателей управления денежным оборотом фирмы.
2.2 Анализ тенденций показателей управления денежным оборотом фирмы.
3. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
3.1 Концептуальные аспекты модели оптимизации денежного оборота фирмы.
3.2 Расчет прогнозных показателей денежного оборота фирмы.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИРМЫ
5. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛОССАРИЙ

Актуальность темы обусловлена тем, что от полноты и своевременности обеспечения процесса снабжения, производства и сбыта продукции денежными ресурсами зависят результаты основной (операционной) деятельности предприятия, степень его финансовой устойчивости и платежеспособности, конкурентные преимущества, необходимые для текущего и перспективного развития. Поэтому знание и умение использовать современные методы анализа денежных потоков и обеспечение эффективного управления ими, залог успешной деятельности любого предприятия.
Система управления денежными потоками на предприятии – это совокупность методов, инструментов и специфических приемов целенаправленного, непрерывного воздействия со стороны финансовой службы предприятия на движение денежных средств для достижения поставленной цели.
Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной гибкости компании, так как приводит к:
– улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности поступлений и расходования денежных средств;
– увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования ресурсами компании;
– повышению эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их обслуживания, улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками;
– созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее финансового состояния в целом;
– повышению ликвидности компании.