Моделирование и анализ финансовой, операционной и инвестиционной деятельности

1 Краткая характеристика ОАО «БАШКЕРАМИКА» 5
1.1 Эмиссия акций 5
1.2 Исходные данные 6
2 Экономические показатели предприятия ОАО «БАШКЕРАМИКА» 7
3 Краткосрочный кредит, выбор программы кредитования 9
3.1 Погашение кредита одним платежом в конце срока 9
3.2 Погашение кредита равными суммами 10
4 План мероприятий для ОАО «БАШКЕРАМИКА» на 2007 год 11
5 Инвестиционные и операционные мероприятия на 2007 год 12
5.1 Покупка оборудования 12
5.2 Привлечение заемных источников 12
5.3 Экономические показатели после внедрения оборудования 13
5.4 Определение экономически выгодного срока эксплуатации актива 15
5.5 Спонтанное финансирование 16
6 Финансовые мероприятия на 2007 год 17
6.1 Покупка драгоценного металла - Серебро 17
6.2 Приобретение ПИФа «Финансист» 18
6.3 Приобретение валюты – Евро 19
6.4 Покупка Векселя ОАО «Альфа Банк» 20
6.5 Покупка акций «Аэрофлот» 21
6.6 Вложение средств на рублевый депозит 22
6.7 Приобретение облигаций «Русский Стандарт» 24
6.8 Приобретение акций «ВологдаСбытКомпания» 25
6.9 Предоставление займа 26
6.10 Анализ финансовых операций 27
6.11 Оценка риска финансовых вложений 28
7 Финансовый и экономический анализ результатов 29
7.1 Хронологическая таблица, Бухгалтерский баланс и Движение денежных средств 29
7.2 Анализ операционного рычага 30
7.3 Анализ финансового рычага 30
7.4 Уровень сопряженного эффекта рычагов 30
7.5 Расчёт эффективности инвестиционного проекта 31
7.6 Определение экономической стоимости предприятия 33
7.7 Управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами 34
7.8 Определение Текущих финансовых потребностей и потребности в дополнительных кредитах 34
7.9 Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента 34
7.10 Расчет порогового значения нетто результата эксплуатации инвестиций 35
7.11 Расчёт чистой прибыли на одну акцию и прогноз на 2008 год 36
7.12 Варианты долгового и бездолгового финансирования 36
7.13 Комплексное и оперативное управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами 37
8...

Список используемой литературы

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов /Ю.А. Бабаев.-2-е издание, переработанное и дополненное.-М.:ЮНИТИ, 2001.– 304 с.
2. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. Учебник – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
3. В.В.Глухов, Ю.М.Бахрамов. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. С.- П. 1995, с.428.
4. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.—365 с.
5. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М. : Финансы и статистика, 1998 - 144 с.
6. Методические указания к курсовой работе по «Финансовому менеджменту» для специальности 351300 (080301) «Коммерция (торговое дело)». – Уфа: УГАТУ, 2007 – 13 с.
7. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник для вузов. / Под ред. Стояновой Е. С. - М. : изд - во «Перспектива», 2000 - 688 с.
8. Хорн Дж. К. Ван Основы управления финансами. - М. : 1997 - 520 с.
9. www.finam.ru - аналитические материалы биржевого рынка РФ
10. www.akdi.ru – котировки валют за 2001-2007 год
11. www.buhgalt.ru – бухгалтерская информация, построение баланса
12. www.qaliti.ru - биржевые котировки ценных бумаг
13. www.aup.ru - литература по финансовому менеджменту
14. www.rbc.ru – котировки биржевых товаров